비트코인과 나스닥, 연관성이 점점 커진다? 데이터로 본 상관관계 분석

최근 몇 년 동안 비트코인과 나스닥의 가격 움직임이 비슷한 흐름을 보이고 있다. 비트코인은 기존 금융 시스템과 독립적인 자산으로 여겨졌지만, 이제는 주식 시장, 특히 나스닥과 높은 상관관계를 보이며 움직이고 있다.

이번 글에서는 비트코인과 나스닥의 연관성이 점점 커지는 이유를 분석하고, 실제 데이터로 상관관계를 확인해 보겠다.

1. 비트코인과 나스닥, 왜 상호 연관성이 점점 커지고 있을까?

과거 비트코인은 ‘디지털 금’으로 불리며 전통 금융 시장과는 별개로 움직이는 독립적인 자산으로 평가받았다. 하지만 최근 몇 년 동안 비트코인의 가격 변동이 나스닥 지수(NASDAQ)와 비슷한 흐름을 보이고 있다.

비트코인이 글로벌 투자 시장에서 자리를 잡으면서 기관 투자자들의 참여가 급증했다. 이들은 주식과 암호화폐를 동일한 투자 포트폴리오에서 운용하며, 시장 환경에 따라 동시에 매수 또는 매도를 진행하는 경향이 있다.

비트코인은 금(Gold)과 같은 안전자산으로 여겨졌지만, 최근에는 테슬라(TSLA), 애플(AAPL) 같은 기술주와 유사한 움직임을 보이고 있다. 금리가 오르면 기술주와 함께 하락하고, 유동성이 증가하면 다시 반등하는 패턴이 나타난다.

미국 연준(Fed)의 금리 정책, 인플레이션, 경기 침체 우려 등이 나스닥과 비트코인 시장에 동시에 영향을 미친다.

비트코인과 나스닥 지수의 상관관계를 정량적으로 분석하면 두 시장이 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지 확인할 수 있다.

상관계수(Correlation Coefficient)는 두 자산이 얼마나 비슷한 움직임을 보이는지를 측정하는 값으로,

최근 3년간 데이터를 보면, 비트코인과 나스닥의 상관계수는 다음과 같다.

2022년 이후 미국 연준이 금리를 급격히 인상하면서, 나스닥과 비트코인은 동시에 큰 폭의 하락을 경험했다.

이처럼 두 시장은 같은 방향으로 움직이는 경향이 강해지고 있다.

비트코인이 독립적인 자산이 아니라 나스닥과 동반 움직이는 경향이 강해진 만큼, 주식 시장의 흐름을 분석하면 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있다.
나스닥이 반등할 때 비트코인도 강세를 보일 가능성이 높다.
기술주가 급락하면, 비트코인도 하락할 가능성이 크므로 분할 매수를 고려.

비트코인을 나스닥과 함께 투자하는 경우, 변동성을 줄이기 위해 전통적인 안전자산(금, 채권)을 함께 고려하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다.

최근 몇 년간의 데이터를 보면, 비트코인과 나스닥의 상관관계는 점점 커지고 있다.

비트코인을 투자할 때 이제는 나스닥과 주식 시장도 함께 고려해야 한다. 당신은 이 변화에 대비하고 있는가?